현금수지계산서 (TTM)
Vale SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 139,427 | 161,108 | 136,766 | 112,232 | 89,169 | 58,698 | 58,201 | 63,400 | 55,025 | 52,283 | 65,905 | 64,753 | 61,642 | 56,702 | 50,199 | 42,103 | 46,544 | 51,126 | 48,765 | 48,816 |
| 변화 (%) | 15.55 | -15.11 | -17.94 | -20.55 | -34.17 | -0.85 | 8.93 | -13.21 | -4.98 | 26.05 | -1.75 | -4.80 | -8.01 | -11.47 | -16.13 | 10.55 | 9.84 | -4.62 | 0.10 | |
| 현금 흐름의 % | 7,179.56 | 1,757.29 | -2,924.22 | -368.36 | -291.00 | -189.09 | -143.01 | -333.16 | -404.00 | -641.43 | -910.67 | -1,303.93 | 513.47 | 1,095.69 | 380.38 | 1,115.31 | -785.55 | 804.88 | 492.97 | 1,274.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -44,821 | -43,619 | -35,288 | -25,720 | -15,492 | -16,596 | -24,176 | -27,517 | -27,200 | -30,157 | -31,425 | -32,049 | -20,387 | -19,500 | -30,781 | -31,299 | -49,071 | -48,472 | -38,463 | -37,114 |
| 변화 (%) | -2.68 | -19.10 | -27.11 | -39.77 | 7.13 | 45.67 | 13.82 | -1.15 | 10.87 | 4.20 | 1.99 | -36.39 | -4.35 | 57.85 | 1.68 | 56.78 | -1.22 | -20.65 | -3.51 | |
| 현금 흐름의 % | -2,307.98 | -475.77 | 754.50 | 84.42 | 50.56 | 53.46 | 59.40 | 144.60 | 199.71 | 369.98 | 434.23 | 645.37 | -169.82 | -376.81 | -233.24 | -829.11 | 828.20 | -763.10 | -388.83 | -969.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -89,844 | -107,250 | -109,226 | -108,881 | -105,405 | -71,082 | -71,005 | -56,329 | -40,108 | -28,989 | -37,002 | -33,819 | -28,527 | -30,795 | -11,468 | -9,879 | -3,141 | 4,361 | 1,239 | -6,974 |
| 변화 (%) | 19.37 | 1.84 | -0.32 | -3.19 | -32.56 | -0.11 | -20.67 | -28.80 | -27.72 | 27.64 | -8.60 | -15.65 | 7.95 | -62.76 | -13.86 | -68.21 | -238.84 | -71.59 | -662.87 | |
| 현금 흐름의 % | -4,626.36 | -1,169.83 | 2,335.39 | 357.36 | 343.99 | 228.99 | 174.47 | 296.00 | 294.48 | 355.65 | 511.29 | 681.01 | -237.63 | -595.07 | -86.90 | -261.70 | 53.01 | 68.66 | 12.53 | -182.09 |
| 현금 흐름 | 1,942 | 9,168 | -4,677 | -30,468 | -30,642 | -31,042 | -40,698 | -19,030 | -13,620 | -8,151 | -7,237 | -4,966 | 12,005 | 5,175 | 13,197 | 3,775 | -5,925 | 6,352 | 9,892 | 3,830 |
| 변화 (%) | 372.09 | -151.01 | 551.44 | 0.57 | 1.31 | 31.11 | -53.24 | -28.43 | -40.15 | -11.21 | -31.38 | -341.74 | -56.89 | 155.01 | -71.40 | -256.95 | -207.21 | 55.73 | -61.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
